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如何计算交易仓位 写给初入汇市的你

交易中我们经常会谈到仓位控制的问题,至于风险控制的必要性我想已经没有细说的必要,但很多初入汇市的交易者对日常当中提到的“几成仓位”还是非常懵懂,甚至连很多交易时间较久的投资者至今依然对仓位的理解存在误区。本篇文章我们就为大家重点细说这些问题。

关于交易中的预付款

外汇交易中最常见的一种交易方式就是保证金交易,即利用杠杆的方式存入相应的保证金进行交易。因外汇市场交易的最低标准是以10万单位为一个标准手,若利用杠杆进行保证金交易,如果你开设的是100倍杠杆的交易账户,那意味着你只需要预付1000个单位的保证金就可以实现一个标准手的交易。这一点很好理解。但这里需要注意,10万单位并不一定是美元,也有可能是10万的其他货币,这是很多交易者容易出现的误区。

图1

以图1为例,我们交易的是澳元兑美元,此时的交易的汇率是以澳元为本币,故而10万个单位的保证金是10万澳元,利用100倍杠杆进行计算,你此时需要缴纳的保证金即预付款是1000澳元,因交易账户是美元账户,故按照实时汇率兑换成美元相当于是收取了668.12美元的保证金,如果以1万美元的账户来计算,若不算上点差,理论上你可以操作1万美元/668.12美元=19.96标准手。

图2

而图2中交易的是美元兑日元,此时美元是本币,所以10万单位的是美元,预付款是10万美元/100杠杆=1000美元,如果以1万美元的账户来计算,若不算上点差,理论上你可以操作10000美元/1000美元=10标准手。

所以,交易者需要知道,在账户资金相同,不同交易品种之间的杠杆相同的情况下,你交易不同的品种时可交易的最大手数是不同的,这点需要根据货币兑的本币与美元的实时汇率进行计算。

关于盈亏金额的变动

以澳元兑美元为例,假设汇率是0.66775,从左边第一个数开始数(忽略小数点,包括0在内)的第5位数,每波动一个数值就为1个点,如0.66775变动到0.66785为波动了一个点(即波动了0.0001),而0.66775变动到0.66875则为变动了10个点(即波动了0.001),以此类推。以每个标准手来计算,1个点对应的盈亏金额就是10000*0.0001=10美元。

但如果货币兑是以美元为本币的话,如美元兑加元,假设汇率是1.29422,同样是左边第一个数开始数的第5位数,每波动一个数值为1个点,但此时1个点的盈亏金额是10000*0.0001=10加元,你是将美元兑换成了加元,所以这个时候盈亏的都是加元。

图3

如图3所示,美元兑加元交易时成交汇率是1.32365,之后变动到了1.32292,期间盈利了1.32365-1.32292=0.00073=7.3个点,盈利金额=10加元*7.3个点=73加元,将盈利用实时汇率兑换成美元则=73加元/1.32292=55.18美元。

交易者只有明白了中间的盈亏如何计算,你才能明确你每一笔交易中对应空间的盈利金额,但事实上很多交易者都不清楚,只知道看实时账户变动,多了一美元就知道赚了,少了一美元就知道亏了,但这中间对应了多少点位空间却很模糊,这说明还没有学会真正如何计算风险。

关于仓位的计算

正如前面提到,很多交易者会说自己每次交易都只用一成或0.5成仓位(即10%或5%),但实际上多数交易者说的都是保证金,这种说法非常不专业,比如1万美元100倍杠杆的账户,拿出一成的资金作为保证金就是1000美元,对应的交易手数就是1标准手,以xx货币兑美元为例,则每波动一个点是10美元盈亏;但如果是200倍杠杆的账户呢,一成仓不就是2标准手了吗?,此时每波动一个点就是20美元盈亏,如果交易盈利了皆大欢喜,但如果亏损的话,以50个点止损为例的话,一次交易,100倍杠杆的账户需要亏500美元,损失账户的5%,200倍杠杆的账户则需要亏1000美元,损失账户的10%。

当然,本文并不打算跟大家探讨到底多少仓位才是合适的,这需要根据不同交易者的系统或交易预期来决定,有专门从事重仓交易的职业操手,也有普通的激进型交易者,仓位都是因人而异。我们这里要说的是以上这种以保证金为单位的仓位计算是不科学的。而真正的方式是以盈亏金额为单位进行计算。

比如你每交易一次打算拿出1%的资金作为风险资金,1万美元的账户意味着是100美元的风险资金,而此时你打算交易澳元兑美元,并以25个点为止损,这时你的仓位应该是100美元/25点/10美元(单点盈亏)=0.4标准手。总体来说,这些东西非常基础,但及其重要,每一位初入汇市的交易者都应该重点掌握。你只有了解了这里面的逻辑才能计算出真正适合自己的交易仓位,很多交易者都只知道仓位控制的重要性,但操作起来却完全凭感觉进场,更有甚者听信了市场上某些人说的诸如百分之二十以内就是安全仓的说法,殊不知按此理论胡乱进场,到头来发现实际亏损的资金远远大过承受预期。

交易外汇的最佳时间

网络上很流行这样一句话,“成年人的世界,没有谁过得容易”,看后深以为然,毕竟小孩子的烦恼无非是功课与贪玩之间的矛盾。而成年人的烦恼,才是真正密不透风无处可躲,也无处不在的。它们发生在逼仄的出租房里、拥挤的的公交车和地铁里、深夜的工位里。所以问起梦想来,大多数人都是“一夜暴富”。

在这里我要问你个小问题(与我们今天要了解的交易外汇的最佳时间有关哦):一天当中什么时候的收视率最高?若你回答黄金时段,那么恭喜你答对了!

你可能会有疑问,这和外汇交易有什么关系呢?事实上,当看电视的人越多时,收视率就越高;同理在外汇市场,参与交易的人越多,那么外汇市场的流动性就越高。

按照这个逻辑你可能会认为两个交易时段中重叠的时段就是黄金时段了(或许也是“一夜暴富”的好时机)。如果你是这样想的,那么你只答对了一半。

让我们分析一下两个重叠交易时段的一些特征,你就会明白为什么了。(以北京时间东八区为准):

     1. 东京和伦敦重叠时段:15:30-16:00(夏令时)。

这一重叠时段内外汇市场的流动性通常比较低,主要是因为亚洲交易时段(即东京时段)早盘时间汇率波动都不大,参与外汇交易的人相对较少,且交易的时段较短,亚洲交易员甚至开始打盹犯困,一如此时的市场,毫无精神。

此时欧洲的交易者们只是刚刚开始进入他们的办公室,外汇市场的流动性不足只会让交易者感到行情的没劲。

    交易机会往往不多,除非亚太地区有重要经济数据发布,不过这个时段正是交易者们冷静自己头脑的理想时间,他们可以放松一下心情,打打高尔夫或其他,为伦敦和纽约时段寻找潜在的交易线索。

    2. 伦敦和纽约重叠时段:21:20-00:30(冬令时)、20:30-23:30(夏令时)。

这一重叠时间段是最重要的时段!是干正事儿的时候!是好戏真正上演的时候,来自两大金融中心(伦敦和纽约)的交易者们开始摩拳擦掌伺机而动。

    在这个时段,我们能够看到市场上的一些巨大波动,尤其是当美国和加拿大经济数据公布的时候。当然,市场也会受到来自欧洲尾盘的消息面因素的冲击。

如果在欧洲时段(即伦敦时段)市场确立了某一趋势,我们大部分时候将看到该趋势在纽约时段继续,因为来自纽约的交易者们在回顾了早些时候的市况后,一般会顺应市场趋势来建仓。不过,你应该注意,在欧洲时段尾盘,随着一些欧洲交易者们选择平仓,这可能导致市场在纽约时段午间出现一些波动。

新闻发布

影响外汇市场的还有一个重要因素:新闻发布。

一个重大新闻的发布可以让变动缓慢的价格变得更有波动性。当一个特别经济数据发布时,尤其是公布的数据和预期的不一致时,汇率就会在短期内快速拉升或下挫。

一些重要的数据或事件有:央行利率决定;CPI数据;贸易账数据;消费者消费数据;央行会议;消费者信心指数;GDP数据;失业率数据;零售销售数据等。

根据每个国家的具体情况不同,经济数据的相对重要性也会发生改变。例如:在某月,失业率可能比贸易帐或利率决议更重要。因而,你需要持续地关注市场。

一般而言,新闻发布后会对接下来的当天和第二天市场走势产生影响,有时会持续到第四天。

不过,利用新闻消息做交易是很难的,因为市场的波动性很大。你可能方向做对了,但最终还是亏损离场,因为市场当时的趋势持续时间很短。个人交易者需要考虑的方面太多,稳定长期获利确实比较困难,但也不是不可能,脚踏实地,打牢(外汇知识)基础,在“天时地利人和”时入场,相信必会获得可观收益。

正如成年人的生活不简单一样,出发的时候我们有梦,追梦途中以为有星辰大海,虽然现实有时相悖,但仍然要坚持,砥砺前行,待我们下期学完“交易外汇的最佳日子”后,也许离“一夜暴富”的梦想会更近。

2020年1月20日 | 阅读更多
如何交易假突破

在篮球赛场上,攻守双方争夺的焦点就是篮球。其中,假动作是一项不可忽视的能力。拥有假动作,那么你不管是防守还是进攻,都增加了成功率。在赛场的防守中,假动作运用得好,能完善个人防守技术,增强防守的威力,起到事半功倍的作用,使防守更具实效性和针对性。同样,在外汇市场也有这样的“假动作”存在,但运用得好,则能帮助你更好的获利。

前面我们已学习过,为了进行反向突破交易,你需要知道潜在的反向突破会发生在哪里。同理,想交易假突破,便要了解它。

一般来讲,潜在的虚假突破通常见于由趋势线所组成的支撑或阻力位、技术形态或之前的每日高点或每日低点。

趋势线

在反向突破交易中,我们要始终记住,趋势线和价格之间应该存在一定空间。如果趋势线和价格之间存在缺口,这意味着价格沿着当前趋势走势有些过,并远离了趋势线。如下图所示,价格和趋势线之间所存在的空间,促使价格随后朝着趋势线目标回撤,甚至跌破趋势线支撑,这为反向突破提供了非常好的机会。

价格运动的速度也非常重要。

如果价格像毛毛虫一样朝着趋势线方向运动,假突破很可能出现。不过,价格沿着趋势线方向快速移动可能证明突破的有效性。由于价格运动的速度很快,动能能够促使价格快速突破趋势线。在这一情况下,最好不要尝试反向突破交易。

那我们该如何进行反向突破交易呢?

实际上非常简单。只需要在价格回撤至趋势线下方即可(这里Mex Group选取的是下降趋势线),这样操作将更为保险,并能避免你出现判断错误的情况。你也不想看到,价格运行至趋势线下方或上方卖出,却发现突破是真实有效的吧。

借用第一个图形的例子,让我们来看看可能设置的入场点位吧。

图形形态

图形形态是你仅凭自己的双眼都可以识别的价格形态。它们是技术分析的重要组成部分,也能够帮助你做出正确的交易决策。

假突破容易在两种普遍的图形形态中出现:

·头肩形

·双顶/双底

头肩形态的识别对于交易新手来说是最难识别的。不过,通过经验的积累,这一形态能够成为你的交易工具箱中的厉害武器哦。

头肩形态是一种反转形态。它形成于上升趋势的末期,可能意味着价格走势将反转并走低。反过来说,如果它形成于下跌趋势的末期,则可能发出看涨逆转的信号。头肩形态易于出现假突破的情况,这也为反向突破交易提供了非常好的机会。

假突破经常出现在头肩形态中,多数交易者都会注意到这一形态,进而将止损设在非常接近颈线位的地方。

当出现假突破时,价格通常会反弹。那些在价格跌破颈线位后选择做空或突破颈线位后选择做多的交易者,当价格沿着他们的头寸方向反向波动时,都有可能触发止损。这一情况通常由大型的机构交易者所致,这些机构交易者的目的就是从广大散户那里获利。

在头肩形态中,你可以假设首次突破行情为假突破。你能够进行反向突破交易,将限价订单设在颈线位下方水平,并将止损设在突破颈线位蜡烛线的最高点。你也能够将获利目标设在头肩顶右肩高点下方,或倒头肩形态右肩低点上方水平。

接下来看看双顶或双底形态。

交易者们非常喜欢双顶或双底形态,为什么呢?很简单,因为它们易于识别。当价格跌破颈线位,则发出走势可能出现逆转的信号。有鉴于此,众多的交易者将入场单设在非常接近颈线位的地方,以期价格反转的发生。

这一形态的问题也在于,有太多的交易者都能够识别该形态,并将入场单设在类似的位置。这也为机构交易者从广大散户那里牟取利润提供了机会。

和头肩形态类似,你也能在价格反向运动后设置入场单,以抓住价格的反弹机会。你只需要将止损设在出现假突破蜡烛线最低点或下方水平即可。

你可能想问,我应该在什么样的市场中进行反向突破交易?

Mex Group给你的答案是,在区间波动市场中。记住,你千万不能忽视市场情绪、主要的新闻事件、常识、以及其他的市场分析方法。

金融市场在大多数时候都是维持在区间以内做来回运动,通常不会偏离高点和低点太远。交易区间由支撑位和阻力位所限定,在买方和卖方的彼此博弈中,价格维持在阻力位和支撑位所构成的交易区间内做来回运动。在这一市场环境下做反向突破交易能够为交易者提供非常可观的收益。不过,在某一节点,单边市场行情可能最终取代拉锯行情,新的趋势可能随之形成。

文首我们也说过,在球场,双方队员只要拿上篮球,就可以直接投篮得分或突破和分球。但为了有效地抑制对方的进攻,一旦对方球员接到球,防守者要及时调整与对手的位置和距离,尽力干扰和破坏其投篮,堵截其运球突破,封锁其助攻传球,并积极地抢、打、断球以争取控制球权。为此,恰当地运用一些防守假动作,将获得很好的效果。想要在外汇市场游刃有余的交易“假突破”,就得跟随市场不停的调整策略,这样才能更好地判断“假突破”并去利用它。

| 外汇策略

如何解释COT报告
我们在前面的课程说过:每一次市场的顶部或底部都伴随着一个极端的情绪,但并非所有的极端市场情绪都会导致市场处于顶部或底部的状态。所以我们需要一个更精准的指标,帮我们找到市场的极端状态。这个指标会像一个警报器一样,它能帮助你判断市场状态。
让我们来一起来揭晓这个指标吧。它就是:投机性多头或空头的百分比,这个指标能更好的衡量市场处于顶部还是触底状态。 为什么需要计算投机性多头或空头的百分比呢?就好像你这次考试终于考了90分,妈妈笑开了眼,自己的孩子多年的不及格,这次终于考了个高分,有种光宗耀祖的感觉,准备去发个朋友圈“大肆宣传”一番。但她发了朋友圈后才发现,这次的试卷是150分制,实际上你的得分率只有60%,也只是刚好及格。所以,我们在交易过程中,不能只观察多头合约数和空头合约数,我们还要算出它们的百分比。 如何计算多头百分比和空头百分比呢?嘻嘻,我给个公式你吧: 多头百分比=多头合约数/(多头合约数+空头合约数) 空头百分比=空头合约数/(多头合约数+空头合约数)
为了更好的说明这个百分比到底起到多大的作用,现在就让我们一起搭乘时空的飞船,带大家穿越回到多年以前,用下面的图告诉你,当时加元期货发生了什么?
2008年8月22日当周的持仓报告中显示,截至当周的投机性净仓位为-28,085(净空头合约为28,085份),截至2009年3月20日当周的净仓位为-23,950(净空头合约为23,950份)。如果只凭借这个信息,大家可能都会猜测,8月市场触底的概率是比较高的,因为在此期间有很多投机者做空。 但是,稍等一会。如此轻易得出这一结论未免有点以偏概全了?让我们继续深入看看。
根据持仓报告的数据显示2008年8月22日当周空头合约数为66,726份,多头合约数为38,641份。仔细观察后再通过计算,我们发现当周的空头百分比为66,726/(38,641+66,726),即63.3%。
而2009年3月20日当周多头合约数只有8,715
,空头则达到32,665份。这意味着,当周的空头百分比达到32,665/(8,715+32,665),即78.9%。 这意味着什么呢?这意味着,市场底部更有可能在空头比达到78.9%的时候形成,而非63.3%的时候。 我们看回第一张表图,如图所示,市场底部并没有在2008年8月左右形成,当时加元兑美元大体在0.9400附近水平。加元在接下来几个月持续下跌,直到2009年3月,加元空头比达到78.9%,加元兑美元才在0.7700处见底。然后,发生了什么?加元开始企稳回升,所以2009年3月才是市场的底部,对吧? 现在你了解了多/空头百分比的计算,就可以帮助你更好的判断市场状况了,本次的课程又到了尾声。《市场情绪》我们一起学习了很多节课了,温故才能知新,下节课带大家一起复习前面所学知识吧。
2020年3月4日 | 阅读更多
止损之后 你应该注意什么

多年以来,我不止一次地提醒过身边的交易者朋友,不要过分地关注准确率,因为交易中真正帮助你盈利的并不是它(纵使是华尔街最顶级的交易者,根据过往的数据统计来看,他们的准确率也不过才百分之三四十,能超过百分之五十者凤毛麟角)。所以,止损对于交易者来说,应该是再正常不过的事情,甚至它出现的频率比盈利出现的机会还多。不过,交易者仍然需要注意止损之后的风险。 止损依据不等于反转依据 不要轻易改变最初的判断
在多数时候交易者之所以止损,应该是因为最初的持仓理由遭到了破坏(结构遭到了破位,指标信号消失等等),这个时候止损无疑是明智的选择。当前一次的持仓理由遭到破坏时,有些交易者会同步理解成行情反转的依据,但事实上这是两码事。

上图是2017年下旬至2018年的一段油价走势,当时欧佩克已经通过延长6个月的减产协议,同时在减产执行力逐步回升加之需求面回暖的情况下油价开始回升,此为做多油价的主要理由,另外从技术面上,交易者如果以上行趋势线进行做多,那前期应该拥有较多获利机会,但如果趋势线下破,理论上多头应该止损离场,因为技术面持仓理由遭到破坏;但因需求面依然好转,另欧佩克+在2017年11月底已经答应延长减产协议到2018年底,并于18年6月进行中途评估,且此时委内瑞拉亦开始遭到美国制裁,所以当时仍然不支持做空油价,而且油价回调也在小级别受到短暂支撑;所以如果这个时候交易者在多单止损之后亦将其视作空头信号的话,那可能会在多单止损之后再次止损空单。
所以,当前期仓位止损之后,交易者需要重新梳理价格波动的逻辑,并对后市的交易提供新的依据,如认定确实存在反转操作的理由再进场不迟,而非将止损理由生搬硬套,轻易改变自己当初的立场。 如果市场要让你输 你输不起 那市场会让你输得更多

我们聊的是止损之后的事情,所以很明显这个时候你已经平仓了,亏损已是既定,原本这一切是最好的结局,因为虽然亏损但起码已经控制住了。但有些交易者却不这么认为,他们想的是如何尽快的把原本输掉的都赚回来,由此,潘多拉的魔盒正式打开:追单,重仓,频繁交易,死磕,直到耗尽最后一颗子弹。我不知道你们经历过哪几个,反正在我早期时候,全都经历过,而在被市场教训之后,倒在“血泊”当中奄奄一息时才突然意识到,这一切原本不必发生。
如果你也有类似的经历,那么这是我的另一个建议:止损之后,要认亏,千万不要第一时间想着从市场手中夺回来,否则不知不觉中,你将不再是你,账户也很快将变得没有账户。
诚然,如果说正常情况下的止损是一件再普通不过的事,但细心的交易者或许会发现,让很多交易者的账户遭遇灭顶之灾的并不在此,而在于止损之后,一个不经意的举动,这一刻风险才真正开始降临。

分享几个技术分析以外的赚钱技巧 拿走不谢

关于技术分析的东西之前也写了很多,大家需本着质疑的态度去学习,多加思考和验证,去其糟粕,取其精华即可,这也需要一段时间的消化。所以最近关于技术类的东西我就暂时先不分享,而更愿意跟大家说说技术以外的东西。

事实上个人认为这些东西反而比技术更重要,因为即使你学会了技术,也不见得就一定能把胜率提高多少,即使胜率提高了,也未见得就一定能赚钱,这个道理很简单自不必深究。简单来说,对于有些经验尚且的交易者,可能经验更为重要,有些时候经验需要自己去撞才能明白,有时你即使撞了,但也没总结出经验,这可能就是同道者之间相互分享的意义,相互总结,共同成长。话不多说,先分享几点个人交易中心总结的交易技巧。

不要频繁切换交易方向

这里说的并不是一根K线改变态度,两根K线改变信仰的那种情况,那种是纯的心态问题。我们要说的是那种对利润过于贪婪,对自己过于自信的情况,说白了就是多空的钱都想赚,每一笔行情都想抓。不可否认有些职业的高频交易者是很厉害的,利用剥头皮的方式不但赚取账户利润,还能因此获得更加低廉的交易成本(交易量大点差更低),但大多数人很难达到理想的结果。

只要你认定了一个方向,在依据没有破坏之前,就不要轻易的去抓取另一个方向的利润,并在多空的方向上来回切换,否则交易一段下来,你会发现两头皆空,最终搞得自己都不知道现在是多还是空了。这个和顺势逆势没有关系,坦白说势这个东西只有行情走出来了你才知道它是多是空亦或是震荡,况且逆势里面也不是就不能赚钱,重要的是你需要在你认定的一段时间内尽量坚持它,不要来回切换,因为这样容易乱,而一乱,就离前面说的一根K线改变态度,两跟K线改变信仰不远了。

多拿波段单

这里说的波段指的是4小时级别以上的波段,一般来说会有两三百点甚至更大的空间。我知道有些朋友是喜欢做日内的,4小时以上只做方向判断,以小时线甚至5分钟30分钟进出场较多,但还是建议即使是这类的交易者也可以学着拿一拿波段单。

首先4小时级别以上的波动相对较为稳定,因为短期的投机情绪是很反复的,把握的难度也相对较大,这就容易出现赚赚亏亏账户净值总是难以提升的情况,而只要一个不小心,可能还要倒贴。另外,4小时级别以下,很多交易者的盈亏比能达到2:1就已经算是理想了,但实际上这远远不够,在大部分的时候,我们是把握不住市场的节奏的,如果把握住了,就要尽可能地多拿一些空间(这跟让盈利奔跑的概念相近),个人认为,2:1的盈亏比远远不够,你需要向4:1,5:1甚至更大的目标看齐。

有朋友可定会说要求会不会太高。如果你按4小时以上的级别预判方向,再在1小时或30分钟里寻找入场,再回到按照4小时以上持有并寻找波段出场点位,这就很容易了,况且因持仓时间拉长而让你减少了交易频率也是无形中的好处;还有人会说,我拿不住单子,那就建议你减仓之后再拿,拿着拿着你就习惯了,细节需要自己总结。慢慢你会发现,交易中主要的利润来源都是在这些大盈利当中,而小盈利都是赚赚亏亏难以对账户增值起到太大帮助。

不要做脑热单

纵使你学会了做交易计划,你都必须承认我们终究只是个凡人。有时候我们明明知道今天应该按照这个计划进行交易,但却可能因为在交易中盈利了而成就感爆棚,脑子一热,下单就“豪爽”了起来;也可能是因为交易失利心急如焚想尽快回本,亦或是赌气跟市场较上了劲。这些情况都有可能发生(我上一篇的复盘文章写的就是我久违的脑热问题),我不知道有没有人可以理智到完全杜绝,但最起码目前没有见到一个个体交易者可以做到。(在公司做单的时候我从来不会,因为这个时候有机制在约束你,你可以因此获得理性;但回到个人交易的时候就在所难免。这就跟你生活在一个法治国家你能做到遵纪守法,但如果到了一个只由你自己掌控的蛮荒之地,你自己都不知道你会干出什么事来。)

对于这个问题,我的方法是计划好我要亏损的资金,提前先将这个情绪作出预期消化,亏了的时候我也知道账户处于什么样的状态,而盈利到达目标之后还会重新调整我的出资计划,好让我认识到某一部分的利润是不能碰的,此外,在我的电脑面前一直放着曾经巨亏之后写给自己的“检讨书”,当脑热的时候我能一眼看到,这个时候会选择用最快的方式关机停损,然后自我冷静。如果你们有什么自己的方式,倒也希望拿出来一起交流。由于篇幅的关系,暂时先写到这里。有一句话说,人生最幸运的就是你所热爱的东西恰好能养活你。交易是我热爱的,我很庆幸它依然在为我创造生活。

| 外汇技术面

外汇市场中的谐波形态

数学在我们的生活中无处不在。小到衣食住行,大到治国理政、科技发展,都离不开数学。

数学可以给我们提供解决问题的思路,例如大家耳熟能详的曹冲称象、泰勒斯巧测金字塔;数学可以给我们提供美的享受,例如闻名世界的巴特农神庙、引人入胜的黄金螺旋;数学可以成为我们的指导思想,例如建立经济模型探寻市场规律,通过大数据分析研究社会行为偏好;数学还可以成为我们的行为准则,例如使用8020法则进行事项管理,利用谐波形态在外汇市场收获真金。

谐波形态巧妙地融合了数学的原理与逻辑,完美地展现出斐波那契黄金法则的美感。

我们之前学过的传统形态,例如双重顶、双重底、头肩顶、头肩底、矩形、楔形、旗形、三角形需要我们在价格上涨或者下跌发生后才发现入场机会。而谐波理论则不然,它可以在行情启动之前就发现入场机会,是一种预期形态。

通过大量的案例总结,我们得到这些常见形态:

  • ABCD形态
  • 三重推进形态
  • 加特利形态
  • 螃蟹形态
  • 蝙蝠形态
  • 蝴蝶形态

这些形态拥有好听的名字,同时也具有数学上的美感。不用担心,斐波那契是我们的老朋友了。

谐波形态具有很强的优越性:入场点明确,止损点合理,止盈点理想,并且不需要时刻盯盘。谐波形态可以将交易者从市场中解救出来,为此你只需要付出一丁点精力来了解谐波形态中的数学原理。

准备好了吗?你将在接下来的课程中深入了解谐波形态这个市场价格的“解码器”。

艾略特波浪理论

有一天,大通金融MEX小编买了一颗花椰菜。这是一颗普通的、新鲜的花椰菜, 大通金融MEX小编 掰下来一枝,放到一边,凑近了观察它们,这单独的一枝花椰菜和一整颗花椰菜长得好像啊!

“这是为什么呢?” 大通金融MEX小编 挠挠头,然后找来小刀,切开了那一整颗花椰菜,也切开了那一小枝, 大通金融MEX小编 对比后发现它们依然很像。 大通金融MEX小编 突然回想起冬天下雪天把雪花捧在手心里观察雪花的时候,雪花分支上绒毛和雪花分支也好像啊!接着 大通金融MEX小编 又想到了云朵、闪电、树木,想到了麦子根须、毛细血管,这些都是部分与整体相似的例子呢,大自然真的很神奇!

大通金融MEX小编 拿出手机上网搜索了一下,原来这就叫做分形!

而这节课我们要介绍的艾略特波浪理论也与分形有关。

时间回到上世纪二三十年代,有一个疯狂的天才,名叫拉尔夫·尼尔森·艾略特,当时普遍认为股票市场行为混乱,没有规律,但艾略特并不这样认为,他分析了过去75年的股票数据,并在1938年创造了波浪理论。

在《波浪原理》一书中,他指出市场交易呈现重复的周期性,是由于投资者群体的情绪容易受彭博、CNBC、ESPN等舆论媒体的影响。他还指出,集体心理造成的价格涨跌的波动总在相同且重复的模式中出现,他把这种价格涨跌的波动称为“波浪”。而且一个个“小波浪”,可以组成“大波浪”,这就是分形!

艾略特认为,如果交易者能正确识别价格变化中的“波浪”,那他就可以预测下一个价格下一步的动向。

这就是艾略特波浪让交易者心醉神迷的原因。它给交易者们提供了一种用来识别价格最有可能逆转点的精确方法,让交易者们在看似无序的价格震荡中找到获利的途径。

像所有疯狂的天才一样,艾略特为他的伟大理论取了一个普通的名字——艾略特波浪理论。

接下来,我们就将揭开艾略特波浪理论的神秘面纱。

三类主要形态

《尚书》有云:“若网在纲,有条而不紊。”我们这节课来把形态分分类,帮助大家纲举目张、融会贯通。

在这一阶段的学习过程中,共学习了15种形态,我们可以将它们分成三类:反转形态、延续形态和双边形态。

反转形态

反转形态表明正在发生的趋势即将变化,我们一共学习了6种反转形态,你能说出它们的名字吗?

  1. 双重顶
  2. 双重底
  3. 头肩顶
  4. 头肩底
  5. 看涨楔形
  6. 看跌楔形


如果你都答对了,奖励你一朵小红花。

当你在盯盘时发现这些形态时,你只需在新趋势的方向挂单就可以了,然后预期和形态等高的盈利。

为了妥善地管理风险,请记得设置止损,如图所示都是合理的止损线。例如,在双重顶中,顶部与颈线距离的中点价位就是不错的止损线。

延续形态

延续形态表明持续趋势将会恢复,我们一共学习了6种延续形态,包括楔形、矩形、三角旗。

还记得我们强调过的楔形吗,楔形的方向与趋势一致时,它就是反转形态,楔形的方向与趋势相反是,它就是延续形态。

当你在K线图中发现这些形态时,你的财运来了!你只需要在价格延续的方向上挂单就可以了。当然,你需要保持止损的好习惯,可
以在图中位置挂上止损单。

值得注意的是,延续形态中的盈利预期各不相同,楔形是根据楔形的高度设定预期,矩形是根据矩形的长度设定预期,而三角旗是根据旗杆的长度设定预期。

双边形态

小伙伴们,还记得上节课最后的那个问题吗—— 为什么其他形态不设置双边入场订单?


这是三角形形态的双边形态属性决定的。

观察细致的小伙伴可能已经注意到了,我们每一个形态都会有一个盈利预期,这个预期均和形态的大小有关。其他形态不设置双边入场订单的原因正因为此——如果反转形态和趋势形态失效,价格走势将无法预期!你就算挂了反向单入场,但你根本不知道市场将会如何前进,像个无头苍蝇一样!这就不再是投资了,而是赌博!

因此,其他形态我们在反向位置只设定了止损单,而没有反向挂单。只有三角形形态的双边走势都是可预测的,此时双边下单才有意义。

是不是觉得三角形形态很奇妙?没错!双倍的可能性,双倍的乐趣!这是在股票市场永远也体会不到的!

当然,你还有一些需要注意的地方。一是当你的一个订单自动成交时,记得取消你的反向订单;二是不要将订单挂得离阻力线和支撑线太近,小心假突破!

最需要注意的是,千万别忘了挂单!

现在,我们的所有形态都已经介绍完毕,小伙伴们掌握这个大杀器了吗?

好记性不如烂笔头,大家一起来写一个备忘清单吧。仔细回忆它们的名称和特征,把它们写在一张纸上,再和下方我们的汇总列表对照哦。

形态名称 之前趋势 之后趋势 形态类型
双重顶 上升 下降 反转形态
双重底 下降 上升 反转形态
头肩顶 上升 下降 反转形态
头肩底 下降 上升 反转形态
看涨楔形 上升 上升 延续形态
看涨楔形 下降 上升 反转形态
看跌楔形 下降 下降 延续形态
看跌楔形 上升 下降 反转形态
看涨矩形 上升 上升 延续形态
看跌矩形 下降 下降 延续形态
看涨三角旗 上升 上升 延续形态
看跌三角旗 下降 下降 延续形态

如果你对自己写的备忘清单不满意,你可以将此页面加入你的收藏夹中,说不定什么时候就能用得上呢!

当然,我们希望你永远也用不上这个备忘清单,我们希望你已经牢记了每一种形态!


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